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國泰國證食品飲料行業指數分級B凈值下跌1.92% 請保持關注
今日國泰國證食品飲料行業指數分級B下跌2.97%,成交32.73萬元。截至目前場內價格為0.881元, 當前本基金場外凈值為0.8584元,環比上個交易日下跌1.92%,溢價率為2.63%,價格杠桿為2.038,凈值杠桿為2.198,當前母基金凈值為0.9335,本基金跟蹤指數為國證食品,實際下折需母基金跌31.99%,上折需母基金漲62.11%。
金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲1.14%,近3個月本基金凈值上漲13.39%,近6月本基金凈值上漲61.13%,近1年本基金凈值下跌5.33%,成立以來本基金累計凈值為3.0537元,同期跟蹤指數的漲幅為-1.28%。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。

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