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國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)基金財(cái)報(bào)解讀:份額縮減10%,凈資產(chǎn)下滑13%,凈利潤虧損超2億
2025年3月29日,國泰基金管理有限公司發(fā)布國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告。報(bào)告顯示,該基金在過去一年面臨諸多挑戰(zhàn),份額、凈資產(chǎn)均出現(xiàn)下滑,凈利潤虧損超2億。以下是對該基金年報(bào)的詳細(xì)解讀。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo):凈利潤虧損擴(kuò)大,資產(chǎn)凈值下滑
本期利潤虧損超2億,資產(chǎn)凈值下降13%
報(bào)告顯示,國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)A類本期利潤為 -199,253,548.57元,C類為 -2,399,174.17元,整體虧損嚴(yán)重。從資產(chǎn)凈值來看,2024年末A類期末基金資產(chǎn)凈值為3,868,205,314.22元,C類為55,176,112.78元,相較于2023年末,整體下滑約13%。這表明基金在過去一年的運(yùn)營中面臨較大壓力,投資收益欠佳。
基金凈值表現(xiàn):跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn),但仍處下行
凈值增長率優(yōu)于業(yè)績比較基準(zhǔn),長期表現(xiàn)仍待提升
過去一年,國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)A類凈值增長率為 -4.19%,C類為 -4.49%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率均為 -6.52%,基金跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)。然而,從過去三年及自基金合同生效起至今的數(shù)據(jù)來看,A類份額凈值增長率分別為 -33.24%和 -37.68%,C類自新增份額起至今為 -28.72%,整體處于下行趨勢,投資者收益受到較大影響。
投資策略與業(yè)績表現(xiàn):緊密跟蹤指數(shù),受市場影響大
跟蹤指數(shù)效果良好,市場環(huán)境致業(yè)績不佳
作為行業(yè)指數(shù)基金,該基金旨在緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)。2024年國證食品指數(shù)跌幅較大,該基金跌幅4.19%,較好地實(shí)現(xiàn)了對指數(shù)的跟蹤。但由于全年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體走低,市場存在通縮擔(dān)憂,消費(fèi)支出受影響,食品飲料行業(yè)表現(xiàn)不佳,導(dǎo)致基金業(yè)績受到拖累。管理人根據(jù)市場行情等因素合理安排股票倉位及頭寸,將跟蹤誤差控制在合理水平。
市場展望:短期謹(jǐn)慎,長期仍具機(jī)會
股市有望回暖,食品飲料行業(yè)需政策催化
管理人認(rèn)為,2024年股市全年積弱,雖三季度末四季度初有政策刺激的短期行情,但整體信心不足。未來隨著政策落地,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)邊際好轉(zhuǎn),2025年上證綜指繼續(xù)年線收紅概率較大。對于食品飲料行業(yè),2025年可能仍面臨一些問題,如收入預(yù)期影響、地產(chǎn)行業(yè)下滑等,但長期來看,該行業(yè)作為常青行業(yè),投資機(jī)會依然較好,建議投資者遇調(diào)整可關(guān)注或考慮定投相關(guān)產(chǎn)品。
費(fèi)用情況:管理、托管費(fèi)有下降,仍需關(guān)注成本
管理、托管費(fèi)下降,關(guān)注費(fèi)用對收益影響
2024年當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi)為40,336,005.83元,相較于2023年的53,376,161.80元有所下降;托管費(fèi)為8,067,201.13元,較2023年的10,675,232.23元也有所降低。雖然費(fèi)用有所下降,但仍對基金收益產(chǎn)生一定影響,投資者需關(guān)注費(fèi)用成本對投資回報(bào)的侵蝕。
投資組合:股票投資占主導(dǎo),行業(yè)集中
股票投資占比93.85%,集中于制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)
期末基金資產(chǎn)組合中,權(quán)益投資占比93.85%,其中股票投資金額為3,696,224,443.11元,占比93.85%。從行業(yè)分類來看,指數(shù)投資中制造業(yè)占基金資產(chǎn)凈值比例高達(dá)93.45%,批發(fā)和零售業(yè)占0.60%。前十大股票投資涵蓋貴州茅臺、五糧液等知名企業(yè),行業(yè)集中度較高,投資者需關(guān)注行業(yè)波動對基金凈值的影響。
份額持有人情況:戶數(shù)微降,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定
持有人戶數(shù)減少,機(jī)構(gòu)與個(gè)人持有比例穩(wěn)定
期末基金份額持有人戶數(shù)為794,244戶,相較于上一年度略有減少。從持有人結(jié)構(gòu)來看,A類基金份額中,個(gè)人投資者持有份額占比0.46%,機(jī)構(gòu)投資者占比99.54%;C類基金份額中,個(gè)人投資者持有份額占比0.00%,機(jī)構(gòu)投資者占比100.00%,整體結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定。
開放式基金份額變動:贖回導(dǎo)致份額縮減10%
凈贖回致份額減少,資金流出明顯
2024年,國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)A類本報(bào)告期期初基金份額總額為5,045,949,189.23份,期末為4,588,882,052.50份;C類期初為61,891,548.30份,期末為66,016,499.63份。A類基金份額因凈贖回減少約457,067,136.73份,整體份額縮減約10%,反映出投資者對該基金的信心有所下降,資金流出明顯。
綜上所述,國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)基金在2024年面臨份額縮減、凈資產(chǎn)下滑、凈利潤虧損等挑戰(zhàn)。雖然基金在跟蹤指數(shù)方面表現(xiàn)較好,但受市場環(huán)境影響,業(yè)績有待提升。投資者在關(guān)注該基金時(shí),需綜合考慮市場走勢、行業(yè)前景以及基金的費(fèi)用成本等因素,謹(jǐn)慎做出投資決策。
聲明:市場有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。本文為AI大模型基于第三方數(shù)據(jù)庫自動發(fā)布,任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個(gè)股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,不構(gòu)成個(gè)人投資建議。受限于第三方數(shù)據(jù)庫質(zhì)量等問題,我們無法對數(shù)據(jù)的真實(shí)性及完整性進(jìn)行分辨或核驗(yàn),因此本文內(nèi)容可能出現(xiàn)不準(zhǔn)確、不完整、誤導(dǎo)性的內(nèi)容或信息,具體以公司公告為準(zhǔn)。

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